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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819 059.00 | | 819 059.00 | 819 059.00 |
CF Disponibilités | 189 115.00 | | 189 115.00 | 189 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 174.00 | | 1 008 174.00 | 1 008 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 174.00 | | 1 008 174.00 | 1 008 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 168 836.00 | | | 168 836.00 |
DH Report à nouveau | 353 450.00 | | | 353 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
DL TOTAL (I) | 624 822.00 | | | 624 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 283.00 | | | 371 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 352.00 | | | 383 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 174.00 | | | 1 008 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 283.00 | | | 371 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 65 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 638.00 | | | -11 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 283.00 | 371 283.00 | | 371 283.00 |
VB T. V. A. | | 2.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 283.00 | 371 283.00 | | 371 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 648.00 | | | 6 648.00 |