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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 664.00 | 134 664.00 | | 134 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 168.00 | 42 042.00 | 10 126.00 | 52 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 476.00 | 250 589.00 | 6 887.00 | 257 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 534.00 | 427 296.00 | 75 239.00 | 502 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 691.00 | 43 422.00 | 456 268.00 | 499 691.00 |
BZ Autres créances | 584 796.00 | | 584 796.00 | 584 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
CF Disponibilités | 225 356.00 | | 225 356.00 | 225 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 668.00 | | 41 668.00 | 41 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 189.00 | 43 422.00 | 1 368 767.00 | 1 412 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 724.00 | 470 718.00 | 1 444 006.00 | 1 914 724.00 |
CU Autres participations | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 620.00 | | | 1 030 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 496.00 | | | 469 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 736 601.00 | | | -4 736 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 916.00 | | | 171 916.00 |
DL TOTAL (I) | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 067.00 | | | 933 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 198.00 | | | 244 198.00 |
EA Autres dettes | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 574.00 | | | 1 408 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 006.00 | | | 1 444 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 919.00 | | | 1 375 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 335.00 | 1 100 000.00 | 1 641 335.00 | 541 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 335.00 | 1 100 000.00 | 1 641 335.00 | 541 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 422.00 | |
GE Autres charges | | | 388 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 635.00 | | | 126 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 635.00 | | | 126 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 635.00 | | | -126 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 361.00 | | | -324 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 729.00 | | | 2 032 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 813.00 | | | 1 860 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 916.00 | | | 171 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 272.00 | | 13 262.00 | 489 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 664.00 | | | 134 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 358.00 | | 13 285.00 | 296 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 249.00 | | -23.00 | 58 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 711.00 | 5 583.00 | | 421 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 664.00 | | | 134 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 047.00 | 5 583.00 | | 287 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 066.00 | 933 066.00 | | 933 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
UX Autres créances clients | 447 584.00 | | | 447 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
VB T. V. A. | 225 921.00 | | | 225 921.00 |
VC Groupe et associés | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 308.00 | 32 654.00 | 32 654.00 | 65 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 758.00 | | | 328 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 072.00 | 1 126 155.00 | 19 917.00 | 1 146 072.00 |
VW T.V.A. | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 573.00 | 1 375 919.00 | 32 654.00 | 1 408 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |