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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 664.00 | 134 664.00 | | 134 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 168.00 | 44 129.00 | 8 038.00 | 52 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 476.00 | 253 607.00 | 3 868.00 | 257 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 949.00 | 432 401.00 | 70 548.00 | 502 949.00 |
BZ Autres créances | 472 777.00 | 4 750.00 | 468 027.00 | 472 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 191 463.00 | | 191 463.00 | 191 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 345.00 | 4 750.00 | 711 595.00 | 716 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 295.00 | 437 151.00 | 782 144.00 | 1 219 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 300.00 | 1 030 620.00 | | 1 034 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 912.00 | 469 496.00 | | 565 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 564 684.00 | -4 736 600.00 | | -4 564 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 296.00 | 171 916.00 | | -950 296.00 |
DL TOTAL (I) | -814 768.00 | 35 431.00 | | -814 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 65 308.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 163.00 | 933 066.00 | | 960 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 748.00 | 244 198.00 | | 130 748.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | 166 000.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 912.00 | 1 408 573.00 | | 1 596 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 144.00 | 1 444 005.00 | | 782 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 912.00 | 1 375 919.00 | | 1 596 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 248 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 43 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 202 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -126 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 885.00 | -324 361.00 | | -251 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 802.00 | 2 032 728.00 | | 295 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 098.00 | 1 860 812.00 | | 1 246 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 296.00 | 171 916.00 | | -950 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 534.00 | | 415.00 | 502 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 664.00 | | | 134 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 644.00 | | | 309 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 225.00 | | 415.00 | 58 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 295.00 | 5 106.00 | | 427 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 664.00 | | | 134 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 631.00 | 5 106.00 | | 292 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 163.00 | 124 512.00 | 835 651.00 | 960 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 175 431.00 | 175 431.00 | | 175 431.00 |
VC Groupe et associés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 769.00 | 255 769.00 | | 255 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 215.00 | 514 881.00 | 20 333.00 | 535 215.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 912.00 | 761 261.00 | 835 261.00 | 1 596 912.00 |