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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 664.00 | 134 664.00 | | 134 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 168.00 | 46 216.00 | 5 951.00 | 52 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 525.00 | 256 887.00 | 1 638.00 | 258 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 677.00 | | 300 677.00 | 300 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 178.00 | 438 066.00 | 367 112.00 | 805 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 470 386.00 | 4 750.00 | 465 636.00 | 470 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 703.00 | 4 750.00 | 541 953.00 | 546 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 882.00 | 442 816.00 | 909 065.00 | 1 351 882.00 |
CU Autres participations | 38 407.00 | 299.00 | 38 108.00 | 38 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 300.00 | 1 034 300.00 | | 1 034 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 912.00 | 565 912.00 | | 565 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 514 980.00 | -4 564 684.00 | | -5 514 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435 207.00 | -950 296.00 | | -1 435 207.00 |
DL TOTAL (I) | -2 249 976.00 | -814 768.00 | | -2 249 976.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 102 817.00 | | | 2 102 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 824.00 | 1 090 912.00 | | 1 053 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 56 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 041.00 | 1 596 912.00 | | 3 159 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 065.00 | 782 144.00 | | 909 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 374.00 | 1 596 912.00 | | 234 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 949.00 | | 852 423.00 | 502 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 195.00 | 359 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 195.00 | 805 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 664.00 | | | 134 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 644.00 | | 1 049.00 | 309 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 641.00 | | 851 374.00 | 58 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 401.00 | 5 366.00 | | 432 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 664.00 | | | 134 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 737.00 | 5 366.00 | | 297 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 299.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |