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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 664.00 | 134 664.00 | | 134 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 168.00 | 48 303.00 | 3 864.00 | 52 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 525.00 | 257 664.00 | 861.00 | 258 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 344.00 | | 101 344.00 | 101 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 629.00 | 478 639.00 | 126 989.00 | 605 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 875.00 | 4 750.00 | 15 125.00 | 19 875.00 |
BZ Autres créances | 420 594.00 | 30 117.00 | 390 477.00 | 420 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 404.00 | 34 867.00 | 478 537.00 | 513 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 033.00 | 513 506.00 | 605 526.00 | 1 119 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 107.00 | 38 007.00 | 100.00 | 38 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 300.00 | 1 034 300.00 | | 1 034 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 565 912.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 000 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 384 276.00 | -5 514 980.00 | | -3 384 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 991.00 | -1 435 207.00 | | -854 991.00 |
DL TOTAL (I) | -3 104 967.00 | -2 249 976.00 | | -3 104 967.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 141 467.00 | 2 102 817.00 | | 2 141 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 804.00 | 947 568.00 | | 947 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 823.00 | 106 256.00 | | 318 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 494.00 | 3 159 041.00 | | 3 710 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 526.00 | 909 065.00 | | 605 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 776.00 | 234 374.00 | | 417 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 117.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | 38.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 294.00 | -251 064.00 | | -220 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 574.00 | 24 008.00 | | 174 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 566.00 | 1 459 216.00 | | 1 029 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 991.00 | -1 435 207.00 | | -854 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 178.00 | | -199 549.00 | 805 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 664.00 | | | 134 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 693.00 | | | 310 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 820.00 | | -199 549.00 | 359 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 767.00 | 2 864.00 | | 437 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 664.00 | | | 134 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 103.00 | 2 864.00 | | 303 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 141 467.00 | | 2 141 467.00 | 2 141 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 804.00 | 96 553.00 | 851 251.00 | 947 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 352.00 | 262 352.00 | | 262 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 344.00 | | 101 344.00 | 101 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 165 183.00 | 165 183.00 | | 165 183.00 |
VC Groupe et associés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 294.00 | 220 294.00 | | 220 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 535.00 | 485 372.00 | 122 163.00 | 607 535.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 494.00 | 417 776.00 | 3 292 718.00 | 3 710 494.00 |