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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
040 Immobilisations financières | 685 453.00 | 318 595.00 | 366 858.00 | 685 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 687 328.00 | 320 470.00 | 366 858.00 | 687 328.00 |
072 Créances – Autres | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
084 Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
110 Total général Actif | 692 334.00 | 320 470.00 | 371 864.00 | 692 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 255 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 321.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 831.00 | | | 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831.00 | | | 831.00 |
242 Autres charges externes. | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 067.00 | | | -29 067.00 |
280 Produits financiers | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 703 828.00 | | | 703 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 252.00 | | | 2 252.00 |