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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 570.00 | 246 671.00 | 368 899.00 | 615 570.00 |
BZ Autres créances | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CF Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 792.00 | 246 671.00 | 379 120.00 | 625 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 612 996.00 | 244 797.00 | 368 199.00 | 612 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
DG Autres réserves | 96 288.00 | 96 682.00 | | 96 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152.00 | -393.00 | | 1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 359 862.00 | 358 710.00 | | 359 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | 3 537.00 | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 663.00 | 16 003.00 | | 13 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246.00 | 1 446.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 258.00 | 20 986.00 | | 19 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 120.00 | 379 697.00 | | 379 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 35.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 35.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -35.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 442.00 | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 020.00 | 30 000.00 | | 42 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 868.00 | 30 394.00 | | 40 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152.00 | -394.00 | | 1 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 571.00 | | | 615 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 696.00 | | | 613 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 797.00 | | | 244 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 797.00 | | | 244 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 793.00 | 9 093.00 | 700.00 | 9 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |