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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 257.00 | 24 004.00 | 5 253.00 | 29 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 828.00 | 278 426.00 | 366 402.00 | 644 828.00 |
BZ Autres créances | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CF Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 790.00 | 278 426.00 | 373 364.00 | 651 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 612 996.00 | 252 547.00 | 360 449.00 | 612 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 538.00 | 6 321.00 | | 6 538.00 |
DG Autres réserves | 79 904.00 | 75 772.00 | | 79 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 944.00 | 4 349.00 | | 9 944.00 |
DL TOTAL (I) | 351 387.00 | 341 443.00 | | 351 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 489.00 | 15 872.00 | | 8 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 752.00 | 13 085.00 | | 10 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 736.00 | 1 464.00 | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 977.00 | 30 421.00 | | 21 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 364.00 | 371 864.00 | | 373 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 17.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 17.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -17.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 1 307.00 | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 045.00 | 35 571.00 | | 42 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 100.00 | 31 222.00 | | 32 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 944.00 | 4 349.00 | | 9 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 328.00 | | | 687 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 500.00 | 642 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 644 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 453.00 | | | 685 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 998.00 | | 35 994.00 | 59 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 595.00 | | 42 044.00 | 318 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 595.00 | | 42 044.00 | 318 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VI Groupe et associés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 199.00 | 5 242.00 | 29 957.00 | 35 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |