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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 570.00 | 246 671.00 | 368 899.00 | 615 570.00 |
BZ Autres créances | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CF Disponibilités | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 859.00 | 246 671.00 | 379 187.00 | 625 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 612 996.00 | 244 797.00 | 368 199.00 | 612 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 035.00 | 6 538.00 | | 7 035.00 |
DG Autres réserves | 89 351.00 | 79 904.00 | | 89 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 716.00 | 9 944.00 | | 7 716.00 |
DL TOTAL (I) | 359 103.00 | 351 387.00 | | 359 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192.00 | 8 488.00 | | 4 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 545.00 | 10 752.00 | | 13 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346.00 | 2 736.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 083.00 | 21 977.00 | | 20 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 187.00 | 373 364.00 | | 379 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 2 264.00 | | 1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 497.00 | 42 045.00 | | 45 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 780.00 | 32 100.00 | | 37 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 717.00 | 9 944.00 | | 7 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 257.00 | 613 696.00 | | 29 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 257.00 | 615 571.00 | | 29 257.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 551.00 | | 31 754.00 | 276 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 551.00 | | 31 754.00 | 276 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VI Groupe et associés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 730.00 | 8 030.00 | 700.00 | 8 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |