| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 486.00 | 6 444.00 | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 605 756.00 | 605 756.00 | | 605 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
AP Constructions | 1 182 936.00 | 992 217.00 | 190 719.00 | 1 182 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 678.00 | 161 319.00 | 84 359.00 | 245 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 139.00 | 267 146.00 | 142 993.00 | 410 139.00 |
BF Prêts | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 126.00 | 2 060 811.00 | 484 316.00 | 2 545 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 205.00 | | 212 205.00 | 212 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 751.00 | 10 483.00 | 689 267.00 | 699 751.00 |
BZ Autres créances | 1 274 040.00 | | 1 274 040.00 | 1 274 040.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 352.00 | 10 483.00 | 2 193 869.00 | 2 204 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 478.00 | 2 071 294.00 | 2 678 184.00 | 4 749 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 953 417.00 | 780 539.00 | | 953 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 938.00 | -1 327 122.00 | | -760 938.00 |
DK Provisions réglementées | 93 597.00 | 100 029.00 | | 93 597.00 |
DL TOTAL (I) | 620 974.00 | -111 656.00 | | 620 974.00 |
DP Provisions pour risques | 24 861.00 | 25 916.00 | | 24 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 861.00 | 25 916.00 | | 24 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 883.00 | 600.00 | | 425 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 524 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 450.00 | 1 051 086.00 | | 1 014 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 497.00 | 966 601.00 | | 578 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EA Autres dettes | 9 357.00 | 54 251.00 | | 9 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 870.00 | 2 638.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 349.00 | 2 599 355.00 | | 2 032 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 184.00 | 2 513 615.00 | | 2 678 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 745.00 | | 191 745.00 | 191 745.00 |
FG Production vendue services | 5 821 944.00 | 74 217.00 | 5 896 161.00 | 5 821 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 013 688.00 | 74 217.00 | 6 087 906.00 | 6 013 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 183 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 103 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 861.00 | |
GE Autres charges | | | 99 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 965 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 311.00 | 101 939.00 | | 67 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 378.00 | 31 682.00 | | 8 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 265.00 | 133 621.00 | | 94 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 288.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 311.00 | 79 935.00 | | 67 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 946.00 | 5 567.00 | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 652.00 | 85 790.00 | | 69 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 613.00 | 47 831.00 | | 24 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 277 281.00 | 9 205 650.00 | | 6 277 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 038 219.00 | 10 532 773.00 | | 7 038 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 938.00 | -1 327 122.00 | | -760 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 203.00 | | 113 211.00 | 2 784 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 287.00 | 2 545 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 287.00 | 1 838 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 806.00 | | 24 710.00 | 618 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 140.00 | | 82 901.00 | 2 108 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 201.00 | | 5 600.00 | 54 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 131.00 | 175 656.00 | 284 976.00 | 2 170 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 015.00 | 25 057.00 | | 612 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 060.00 | 150 599.00 | 284 976.00 | 1 555 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 029.00 | 1 946.00 | 8 378.00 | 100 029.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 916.00 | 24 861.00 | 25 916.00 | 25 916.00 |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 10 384.00 | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 10 384.00 | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 044.00 | 37 191.00 | 34 294.00 | 126 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 245.00 | 25 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 946.00 | 8 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 450.00 | 1 014 450.00 | | 1 014 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 138.00 | 195 138.00 | | 195 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 133.00 | 235 133.00 | | 235 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UP Prêts | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 690 747.00 | | | 690 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VB T. V. A. | 159 020.00 | | | 159 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 079.00 | | | 1 019 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 883.00 | 425 883.00 | | 425 883.00 |
VP Divers | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 948.00 | 1 992 597.00 | 59 351.00 | 2 051 948.00 |
VW T.V.A. | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 349.00 | 2 032 349.00 | | 2 032 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 82.00 | | 49.00 |