| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 558.00 | 113 334.00 | 67 224.00 | 180 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 596.00 | 193 653.00 | 25 943.00 | 219 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 932.00 | 277 516.00 | 71 416.00 | 348 932.00 |
BF Prêts | 71 037.00 | | 71 037.00 | 71 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 573.00 | 584 504.00 | 236 070.00 | 820 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 778.00 | | 154 778.00 | 154 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 733.00 | 12 879.00 | 651 854.00 | 664 733.00 |
BZ Autres créances | 223 617.00 | | 223 617.00 | 223 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 283.00 | 12 879.00 | 1 030 404.00 | 1 043 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 856.00 | 597 383.00 | 1 266 473.00 | 1 863 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -269 003.00 | | | -269 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 945.00 | | | -382 945.00 |
DK Provisions réglementées | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DL TOTAL (I) | -312 985.00 | | | -312 985.00 |
DP Provisions pour risques | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 695.00 | | | 184 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 748.00 | | | 992 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 110.00 | | | 374 110.00 |
EA Autres dettes | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 124.00 | | | 1 557 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 473.00 | | | 1 266 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 124.00 | | | 1 557 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 229.00 | | 126 229.00 | 126 229.00 |
FG Production vendue services | 4 952 034.00 | 62 933.00 | 5 014 968.00 | 4 952 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 078 264.00 | 62 933.00 | 5 141 197.00 | 5 078 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 239 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 334.00 | |
GE Autres charges | | | 56 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 672.00 | | | -6 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 442.00 | | | 5 244 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627 387.00 | | | 5 627 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 945.00 | | | -382 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 823.00 | | 44 089.00 | 825 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 339.00 | 820 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 640.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 699.00 | 749 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 696.00 | | 44 089.00 | 722 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 529.00 | 61 502.00 | 43 528.00 | 566 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 890.00 | 201.00 | 26 091.00 | 25 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 639.00 | 61 301.00 | 17 437.00 | 540 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 629.00 | 1 111.00 | 4 675.00 | 7 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 572.00 | 22 334.00 | 26 572.00 | 26 572.00 |
6T Sur comptes clients | 3 493.00 | 9 386.00 | | 3 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 493.00 | 9 386.00 | | 3 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 695.00 | 32 831.00 | 31 247.00 | 37 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 720.00 | 26 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 111.00 | 4 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 748.00 | 992 748.00 | | 992 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 755.00 | 109 755.00 | | 109 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UP Prêts | 71 037.00 | | 71 037.00 | 71 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 659 087.00 | 659 087.00 | | 659 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 157 907.00 | 157 907.00 | | 157 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 184 695.00 | 184 695.00 | | 184 695.00 |
VP Divers | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 992.00 | 888 505.00 | 71 487.00 | 959 992.00 |
VW T.V.A. | 133 471.00 | 133 471.00 | | 133 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 124.00 | 1 557 124.00 | | 1 557 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
ST Autres comptes | 803 783.00 | | | 803 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 731 700.00 | | | 731 700.00 |
YT Sous‐traitance | 2 085 709.00 | | | 2 085 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 495.00 | | | 387 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 058.00 | | | 102 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 018 238.00 | | | 1 018 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 828 486.00 | | | 828 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 017 313.00 | | | 4 017 313.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |