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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 179 334.00 | 126 417.00 | 52 917.00 | 179 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 179.00 | 174 454.00 | 59 725.00 | 234 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 287.00 | 292 289.00 | 48 998.00 | 341 287.00 |
BF Prêts | 71 037.00 | | 71 037.00 | 71 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 286.00 | 593 160.00 | 233 127.00 | 826 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 378.00 | | 197 378.00 | 197 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 858.00 | 9 578.00 | 795 280.00 | 804 858.00 |
BZ Autres créances | 441 741.00 | | 441 741.00 | 441 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 211.00 | 9 578.00 | 1 438 632.00 | 1 448 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 497.00 | 602 738.00 | 1 671 759.00 | 2 274 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -281 948.00 | -269 003.00 | | -281 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 828.00 | -382 945.00 | | 96 828.00 |
DK Provisions réglementées | 4 051.00 | 4 065.00 | | 4 051.00 |
DL TOTAL (I) | 153 829.00 | -312 985.00 | | 153 829.00 |
DP Provisions pour risques | 37 684.00 | 22 334.00 | | 37 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 684.00 | 22 334.00 | | 37 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 595.00 | 992 748.00 | | 1 128 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 297.00 | 374 110.00 | | 347 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | 5 523.00 | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 246.00 | 1 557 124.00 | | 1 480 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 759.00 | 1 266 473.00 | | 1 671 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 056.00 | | 120 056.00 | 120 056.00 |
FG Production vendue services | 5 303 359.00 | 203 271.00 | 5 506 629.00 | 5 303 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 423 415.00 | 203 271.00 | 5 626 685.00 | 5 423 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 696 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 171 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 396.00 | |
GE Autres charges | | | 53 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 628 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 725.00 | 484.00 | | 41 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236.00 | 4 675.00 | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 671.00 | 5 159.00 | | 64 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 4 910.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 710.00 | 5 811.00 | | 21 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 510.00 | 1 111.00 | | 12 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 973.00 | 11 832.00 | | 34 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 698.00 | -6 672.00 | | 29 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 760 788.00 | 5 244 442.00 | | 5 760 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663 960.00 | 5 627 387.00 | | 5 663 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 828.00 | -382 945.00 | | 96 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 573.00 | | 69 374.00 | 820 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 661.00 | 826 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 661.00 | 754 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 087.00 | | 69 374.00 | 749 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 504.00 | 50 607.00 | 41 951.00 | 584 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 504.00 | 50 607.00 | 41 951.00 | 584 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 065.00 | 1 222.00 | 1 236.00 | 4 065.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 334.00 | 37 684.00 | 22 334.00 | 22 334.00 |
6T Sur comptes clients | 12 879.00 | 3 389.00 | 6 690.00 | 12 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 879.00 | 3 389.00 | 6 690.00 | 12 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 279.00 | 42 294.00 | 30 260.00 | 39 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 784.00 | 29 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 510.00 | 1 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 595.00 | 1 128 595.00 | | 1 128 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 714.00 | 114 714.00 | | 114 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UP Prêts | 71 037.00 | | 71 037.00 | 71 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 801 715.00 | 801 715.00 | | 801 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 177 043.00 | 177 043.00 | | 177 043.00 |
VC Groupe et associés | 251 378.00 | 251 378.00 | | 251 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 319.00 | 1 251 283.00 | 71 037.00 | 1 322 319.00 |
VW T.V.A. | 135 769.00 | 135 769.00 | | 135 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 246.00 | 1 480 246.00 | | 1 480 246.00 |