| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 833.00 | 6 097.00 | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 605 756.00 | 605 756.00 | | 605 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
AP Constructions | 187 106.00 | 86 221.00 | 100 885.00 | 187 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 467.00 | 158 021.00 | 51 446.00 | 209 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 143.00 | 242 321.00 | 104 822.00 | 347 143.00 |
BF Prêts | 66 095.00 | | 66 095.00 | 66 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 852.00 | 1 120 058.00 | 329 795.00 | 1 449 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 850.00 | | 220 850.00 | 220 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 089.00 | 8 558.00 | 1 032 531.00 | 1 041 089.00 |
BZ Autres créances | 1 130 962.00 | | 1 130 962.00 | 1 130 962.00 |
CF Disponibilités | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 183.00 | 8 558.00 | 2 392 624.00 | 2 401 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 035.00 | 1 128 616.00 | 2 722 419.00 | 3 851 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 192 479.00 | 953 417.00 | | 192 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 573.00 | -760 938.00 | | -179 573.00 |
DK Provisions réglementées | 19 966.00 | 93 597.00 | | 19 966.00 |
DL TOTAL (I) | 367 769.00 | 620 974.00 | | 367 769.00 |
DP Provisions pour risques | 35 167.00 | 24 861.00 | | 35 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 167.00 | 24 861.00 | | 35 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 425 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 171.00 | 1 014 450.00 | | 1 729 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 571.00 | 578 497.00 | | 580 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 292.00 | | |
EA Autres dettes | 8 638.00 | 9 357.00 | | 8 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 102.00 | 1 870.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 482.00 | 2 032 349.00 | | 2 319 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 419.00 | 2 678 184.00 | | 2 722 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 120.00 | | 151 120.00 | 151 120.00 |
FG Production vendue services | 6 175 645.00 | 73 659.00 | 6 249 304.00 | 6 175 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 326 765.00 | 73 659.00 | 6 400 424.00 | 6 326 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 491 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 709 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 167.00 | |
GE Autres charges | | | 124 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 833 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 132.00 | 67 311.00 | | 183 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 086.00 | 8 378.00 | | 74 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 218.00 | 94 265.00 | | 257 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 395.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 371.00 | 67 311.00 | | 92 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | 1 946.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 706.00 | 69 652.00 | | 93 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 512.00 | 24 613.00 | | 163 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 748 358.00 | 6 277 281.00 | | 6 748 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 927 931.00 | 7 038 219.00 | | 6 927 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 573.00 | -760 938.00 | | -179 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 127.00 | | 35 439.00 | 2 545 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130 713.00 | 1 449 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 056.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 925.00 | 639 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123 732.00 | 743 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 516.00 | | | 643 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 754.00 | | 28 695.00 | 1 838 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 801.00 | | 6 744.00 | 59 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 811.00 | 97 589.00 | 1 035 286.00 | 2 060 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 072.00 | 347.00 | 3 925.00 | 637 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 683.00 | 97 242.00 | 1 031 361.00 | 1 420 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 597.00 | 455.00 | 74 086.00 | 93 597.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 861.00 | 35 167.00 | 24 861.00 | 24 861.00 |
6T Sur comptes clients | 10 483.00 | 703.00 | 2 627.00 | 10 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 483.00 | 703.00 | 2 627.00 | 10 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 941.00 | 36 325.00 | 101 574.00 | 128 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 870.00 | 27 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 455.00 | 74 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 171.00 | 1 729 171.00 | | 1 729 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 282.00 | 158 282.00 | | 158 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 521.00 | 183 521.00 | | 183 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UP Prêts | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 697.00 | | 1 027 697.00 | 1 027 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
VB T. V. A. | 266 205.00 | | 266 205.00 | 266 205.00 |
VC Groupe et associés | 776 351.00 | | 776 351.00 | 776 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
VW T.V.A. | 186 097.00 | 186 097.00 | | 186 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 482.00 | 2 319 482.00 | | 2 319 482.00 |