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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
AP Constructions | 45 609.00 | 31 498.00 | 14 111.00 | 45 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 050.00 | 120 534.00 | 35 516.00 | 156 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 287.00 | 12 408.00 | 14 879.00 | 27 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 335.00 | 164 440.00 | 240 896.00 | 405 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BT Marchandises | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BZ Autres créances | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CF Disponibilités | 87 106.00 | | 87 106.00 | 87 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 181.00 | | 162 181.00 | 162 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 516.00 | 164 440.00 | 403 076.00 | 567 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 193 976.00 | 156 246.00 | | 193 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 633.00 | 37 730.00 | | 4 633.00 |
DL TOTAL (I) | 206 994.00 | 202 361.00 | | 206 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 784.00 | 73 097.00 | | 53 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 91.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 927.00 | 51 870.00 | | 83 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 587.00 | 49 618.00 | | 54 587.00 |
EA Autres dettes | 3 623.00 | 6 515.00 | | 3 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 082.00 | 181 190.00 | | 196 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 076.00 | 383 551.00 | | 403 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 508.00 | 127 697.00 | | 162 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 093 242.00 | | 1 093 242.00 | 1 093 242.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 270.00 | | 1 093 270.00 | 1 093 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 495.00 | 10 763.00 | | 14 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 291.00 | 15 363.00 | | 12 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 500.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 8.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 8.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | 493.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | 2 248.00 | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 048.00 | 1 068 151.00 | | 1 110 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 415.00 | 1 030 421.00 | | 1 105 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 633.00 | 37 730.00 | | 4 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 665.00 | | 17 112.00 | 434 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 54 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 441.00 | 405 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 082.00 | 228 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 007.00 | | | 122 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 529.00 | | 16 499.00 | 258 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 129.00 | | 613.00 | 54 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 225.00 | 33 297.00 | 46 082.00 | 177 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 225.00 | 33 297.00 | 46 082.00 | 177 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 494.00 | 19 919.00 | 33 574.00 | 53 494.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763.00 | | | 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 103.00 | 89 103.00 | | 89 103.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 082.00 | 162 508.00 | 33 574.00 | 196 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 418.00 | 11 896.00 | | 8 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 755.00 | 8 678.00 | | 14 755.00 |
ST Autres comptes | 84 873.00 | 83 456.00 | | 84 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 516.00 | 49 890.00 | | 49 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 889.00 | 3 577.00 | | 3 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 307.00 | 15 473.00 | | 12 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 258.00 | 123 119.00 | | 128 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 996.00 | 61 604.00 | | 68 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 144.00 | 142 025.00 | | 149 144.00 |