| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
AP Constructions | 49 065.00 | 37 772.00 | 11 293.00 | 49 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 419.00 | 143 476.00 | 31 943.00 | 175 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 595.00 | 16 722.00 | 18 873.00 | 35 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -13 235.00 | | -13 235.00 | -13 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 917.00 | 197 970.00 | 171 948.00 | 369 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BT Marchandises | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BZ Autres créances | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
CF Disponibilités | 77 302.00 | | 77 302.00 | 77 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 182.00 | | 194 182.00 | 194 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 099.00 | 197 970.00 | 366 130.00 | 564 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 198 609.00 | 193 976.00 | | 198 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190.00 | 4 633.00 | | 4 190.00 |
DL TOTAL (I) | 211 183.00 | 206 994.00 | | 211 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 574.00 | 53 784.00 | | 33 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 162.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 194.00 | 83 927.00 | | 65 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 537.00 | 54 587.00 | | 51 537.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | 3 623.00 | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 946.00 | 196 082.00 | | 154 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 130.00 | 403 076.00 | | 366 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 613.00 | 162 508.00 | | 141 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 225 058.00 | | 1 225 058.00 | 1 225 058.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 058.00 | | 1 225 058.00 | 1 225 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 692.00 | 14 495.00 | | 9 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 323.00 | 12 291.00 | | 17 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 999.00 | 1 039.00 | | 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 739.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 739.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -546.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 738.00 | -2 280.00 | | -2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 702.00 | 1 110 048.00 | | 1 235 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 513.00 | 1 105 415.00 | | 1 231 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 190.00 | 4 633.00 | | 4 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 335.00 | | 35 436.00 | 405 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 936.00 | -12 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 855.00 | 369 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 918.00 | 260 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 007.00 | | | 122 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 946.00 | | 35 050.00 | 228 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 383.00 | | 386.00 | 54 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 440.00 | 33 530.00 | | 164 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 440.00 | 33 530.00 | | 164 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -13 235.00 | -13 235.00 | | -13 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 574.00 | 20 241.00 | 13 333.00 | 33 574.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VW T.V.A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 946.00 | 141 613.00 | 13 333.00 | 154 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 096.00 | 8 418.00 | | 14 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 645.00 | 14 755.00 | | 13 645.00 |
ST Autres comptes | 129 432.00 | 84 873.00 | | 129 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 262.00 | 49 516.00 | | 52 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 521.00 | 3 889.00 | | 3 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 617.00 | 12 307.00 | | 17 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 528.00 | 128 258.00 | | 144 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 243.00 | 68 996.00 | | 86 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 339.00 | 149 144.00 | | 195 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |