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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 479.00 | 1 031.00 | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
AP Constructions | 60 192.00 | 48 175.00 | 12 017.00 | 60 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 638.00 | 172 396.00 | 25 242.00 | 197 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 116.00 | 23 773.00 | 27 343.00 | 51 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 380.00 | 244 822.00 | 188 558.00 | 433 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BT Marchandises | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BZ Autres créances | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
CF Disponibilités | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 064.00 | | 250 064.00 | 250 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 444.00 | 244 822.00 | 438 621.00 | 683 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 190 698.00 | 202 799.00 | | 190 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 906.00 | -12 101.00 | | 10 906.00 |
DL TOTAL (I) | 209 988.00 | 199 083.00 | | 209 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 13 333.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 281.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 427.00 | 71 149.00 | | 41 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 173.00 | 50 991.00 | | 43 173.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 3 901.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 633.00 | 139 655.00 | | 228 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 621.00 | 338 738.00 | | 438 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 633.00 | 139 655.00 | | 228 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 666 661.00 | | 666 661.00 | 666 661.00 |
FG Production vendue services | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 049.00 | | 670 049.00 | 670 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 662.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 154.00 | 10 042.00 | | 24 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 316.00 | 21 519.00 | | 10 316.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | 1 057.00 | | 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 30.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 30.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 893.00 | -30.00 | | 3 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 395.00 | 1 217 029.00 | | 744 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 489.00 | 1 229 130.00 | | 733 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 906.00 | -12 101.00 | | 10 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 335.00 | | 36 945.00 | 397 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 433 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 308 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 317.00 | | | 123 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 901.00 | 1.00 | 36 945.00 | 272 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 061.00 | 21 662.00 | 900.00 | 224 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 367.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 949.00 | 21 295.00 | 900.00 | 223 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VP Divers | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 099.00 | 128 099.00 | | 128 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 633.00 | 228 633.00 | | 228 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | 11 962.00 | | 4 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 188.00 | 11 216.00 | | 9 188.00 |
ST Autres comptes | 73 726.00 | 92 183.00 | | 73 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 527.00 | 63 624.00 | | 59 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 534.00 | 3 515.00 | | 3 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 237.00 | 15 477.00 | | 8 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 398.00 | 75 409.00 | | 54 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 731.00 | 167 023.00 | | 142 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |