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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 949.00 | 1 851.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
AP Constructions | 55 079.00 | 41 910.00 | 13 169.00 | 55 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 457.00 | 122 795.00 | 24 663.00 | 147 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 106.00 | 36 518.00 | 14 587.00 | 51 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 823.00 | 202 172.00 | 237 651.00 | 439 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BT Marchandises | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BZ Autres créances | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
CF Disponibilités | 190 622.00 | | 190 622.00 | 190 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 569.00 | | 299 569.00 | 299 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 392.00 | 202 172.00 | 537 221.00 | 739 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 574.00 | | | 61 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 201 604.00 | 190 698.00 | | 201 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 416.00 | 10 906.00 | | 53 416.00 |
DL TOTAL (I) | 263 404.00 | 209 988.00 | | 263 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | 1 593.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 311.00 | 41 427.00 | | 62 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 368.00 | 43 173.00 | | 67 368.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 2 440.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 817.00 | 228 633.00 | | 273 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 221.00 | 438 621.00 | | 537 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 710.00 | 228 633.00 | | 149 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 786.00 | | 658 786.00 | 658 786.00 |
FG Production vendue services | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 294.00 | | 673 294.00 | 673 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 094.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 866.00 | 24 154.00 | | 22 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 015.00 | 10 316.00 | | 4 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | 163.00 | | 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 107.00 | 3 996.00 | | 12 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 37.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 907.00 | 4 033.00 | | 14 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 140.00 | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 140.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 531.00 | 3 893.00 | | 14 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 584.00 | 744 395.00 | | 842 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 168.00 | 733 489.00 | | 789 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 416.00 | 10 906.00 | | 53 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 380.00 | | 72 431.00 | 433 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028.00 | 61 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 988.00 | 439 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 960.00 | 253 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 317.00 | | 1 290.00 | 123 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 946.00 | | 9 656.00 | 308 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | 61 485.00 | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 822.00 | 22 309.00 | 64 960.00 | 244 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 471.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 344.00 | 21 838.00 | 64 960.00 | 244 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 15 893.00 | 124 107.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 817.00 | 149 710.00 | 124 107.00 | 273 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 619.00 | 4 703.00 | | 5 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 240.00 | 9 188.00 | | 13 240.00 |
ST Autres comptes | 68 862.00 | 73 726.00 | | 68 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 787.00 | 59 527.00 | | 58 787.00 |
YT Sous‐traitance | | 290.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 586.00 | 3 534.00 | | 3 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 205.00 | 8 237.00 | | 9 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 463.00 | 75 008.00 | | 73 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 384.00 | 54 398.00 | | 56 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 890.00 | 142 731.00 | | 140 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |