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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 906.00 | 34 558.00 | 1 347.00 | 35 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 112.00 | 47 056.00 | 5 056.00 | 52 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 997.00 | | 65 997.00 | 65 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 529.00 | 110 975.00 | 72 554.00 | 183 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
BN En cours de production de biens | 122 535.00 | | 122 535.00 | 122 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 843.00 | 7 368.00 | 580 475.00 | 587 843.00 |
BZ Autres créances | 73 551.00 | | 73 551.00 | 73 551.00 |
CF Disponibilités | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 280.00 | 7 368.00 | 868 912.00 | 876 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 809.00 | 118 343.00 | 941 466.00 | 1 059 809.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 356 309.00 | 243 448.00 | | 356 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 089.00 | 160 861.00 | | 116 089.00 |
DL TOTAL (I) | 499 898.00 | 431 809.00 | | 499 898.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 487.00 | 9 088.00 | | 55 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 484.00 | 73 951.00 | | 52 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 911.00 | 411 631.00 | | 175 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 914.00 | 167 944.00 | | 135 914.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 371.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 568.00 | 662 984.00 | | 421 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 466.00 | 1 116 793.00 | | 941 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 229.00 | 662 984.00 | | 375 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 402.00 | | | 127 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 888.00 | | | 97 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 366.00 | 1 609.00 | | 109 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 005.00 | 1 609.00 | | 80 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 2 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 2 000.00 | 22 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 911.00 | 175 911.00 | | 175 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 73 551.00 | | | 73 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 487.00 | 9 149.00 | 37 525.00 | 55 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 914.00 | 135 914.00 | | 135 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 260.00 | 687 151.00 | 108.00 | 687 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 568.00 | 375 229.00 | 37 525.00 | 421 568.00 |