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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 039.00 | 18 354.00 | 1 686.00 | 20 039.00 |
AP Constructions | 78 318.00 | 9 363.00 | 68 955.00 | 78 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 514.00 | 35 148.00 | 7 366.00 | 42 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 479.00 | 46 279.00 | 7 200.00 | 53 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 504.00 | 109 143.00 | 85 361.00 | 194 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
BN En cours de production de biens | 182 998.00 | | 182 998.00 | 182 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 555.00 | | 383 555.00 | 383 555.00 |
BZ Autres créances | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
CF Disponibilités | 423 075.00 | | 423 075.00 | 423 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 795.00 | | 1 080 795.00 | 1 080 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 299.00 | 109 143.00 | 1 166 156.00 | 1 275 299.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 554 329.00 | 481 267.00 | | 554 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 992.00 | 143 063.00 | | 124 992.00 |
DL TOTAL (I) | 706 821.00 | 651 829.00 | | 706 821.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 889.00 | 42 610.00 | | 31 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 632.00 | 73 774.00 | | 77 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 931.00 | 316 271.00 | | 200 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 196.00 | 176 879.00 | | 128 196.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 1 775.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 334.00 | 611 309.00 | | 439 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 155.00 | 1 283 138.00 | | 1 166 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 274.00 | 579 420.00 | | 418 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 499.00 | | 906.00 | 195 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 194 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 20 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 596.00 | 174 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 002.00 | | 906.00 | 175 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 546.00 | 10 497.00 | 1 899.00 | 100 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 708.00 | 949.00 | 303.00 | 17 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 838.00 | 9 548.00 | 1 596.00 | 82 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 931.00 | 200 931.00 | | 200 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 196.00 | 128 196.00 | | 128 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 318.00 | 78 318.00 | | 78 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 383 555.00 | 383 555.00 | | 383 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 889.00 | 10 829.00 | 21 060.00 | 31 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VP Divers | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 460.00 | 448 352.00 | 108.00 | 448 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 334.00 | 418 274.00 | 21 060.00 | 439 334.00 |