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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
AP Constructions | 77 426.00 | 1 876.00 | 75 550.00 | 77 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 906.00 | 34 838.00 | 1 068.00 | 35 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 873.00 | 40 495.00 | 5 377.00 | 45 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 230.00 | 100 080.00 | 82 150.00 | 182 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BN En cours de production de biens | 105 577.00 | | 105 577.00 | 105 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 714.00 | 7 368.00 | 589 345.00 | 596 714.00 |
BZ Autres créances | 226 693.00 | | 226 693.00 | 226 693.00 |
CF Disponibilités | 116 065.00 | | 116 065.00 | 116 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 076.00 | 7 368.00 | 1 064 708.00 | 1 072 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 306.00 | 107 449.00 | 1 146 857.00 | 1 254 306.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 430 398.00 | 356 309.00 | | 430 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 869.00 | 116 089.00 | | 96 869.00 |
DL TOTAL (I) | 554 767.00 | 499 898.00 | | 554 767.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 225.00 | 55 487.00 | | 53 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 360.00 | 52 484.00 | | 40 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 379.00 | 175 911.00 | | 258 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 009.00 | 135 914.00 | | 87 009.00 |
EA Autres dettes | 133 119.00 | 1 771.00 | | 133 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 090.00 | 421 568.00 | | 572 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 857.00 | 941 466.00 | | 1 146 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 610.00 | 375 229.00 | | 42 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 529.00 | 80 913.00 | | 183 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 212.00 | 182 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 489.00 | 22 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 723.00 | 159 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 014.00 | 80 913.00 | | 154 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 975.00 | 5 320.00 | 16 215.00 | 110 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 360.00 | | 6 489.00 | 29 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 614.00 | 5 320.00 | 9 726.00 | 81 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 379.00 | 258 379.00 | | 258 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 479.00 | 173 479.00 | | 173 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 596 714.00 | 596 714.00 | | 596 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 225.00 | 10 614.00 | 42 610.00 | 53 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VP Divers | 226 693.00 | 226 693.00 | | 226 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 009.00 | 87 009.00 | | 87 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 693.00 | 829 584.00 | 108.00 | 829 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 090.00 | 529 480.00 | 42 610.00 | 572 090.00 |