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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 343.00 | 17 708.00 | 2 635.00 | 20 343.00 |
AP Constructions | 77 426.00 | 5 607.00 | 71 819.00 | 77 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 714.00 | 33 994.00 | 9 720.00 | 43 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 861.00 | 43 237.00 | 10 625.00 | 53 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 498.00 | 100 546.00 | 94 952.00 | 195 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BN En cours de production de biens | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 120.00 | 7 368.00 | 426 751.00 | 434 120.00 |
BZ Autres créances | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
CF Disponibilités | 607 015.00 | | 607 015.00 | 607 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 554.00 | 7 368.00 | 1 188 186.00 | 1 195 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 053.00 | 107 915.00 | 1 283 138.00 | 1 391 053.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 481 267.00 | 430 398.00 | | 481 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 063.00 | 96 869.00 | | 143 063.00 |
DL TOTAL (I) | 651 829.00 | 554 767.00 | | 651 829.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 610.00 | 53 225.00 | | 42 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 774.00 | 40 360.00 | | 73 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 271.00 | 258 379.00 | | 316 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 879.00 | 87 009.00 | | 176 879.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | 133 119.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 309.00 | 572 090.00 | | 611 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 138.00 | 1 146 857.00 | | 1 283 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 774.00 | | | 73 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 229.00 | | 21 338.00 | 182 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 069.00 | 195 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 376.00 | 20 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 693.00 | 175 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 871.00 | | 2 847.00 | 22 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 204.00 | | 18 491.00 | 159 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 080.00 | 8 535.00 | 8 069.00 | 100 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 871.00 | 212.00 | 5 376.00 | 22 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 209.00 | 8 323.00 | 2 693.00 | 77 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 271.00 | 316 271.00 | | 316 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 879.00 | 176 879.00 | | 176 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 434 120.00 | 434 120.00 | | 434 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 610.00 | 10 721.00 | 31 889.00 | 42 610.00 |
VI Groupe et associés | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 978.00 | 486 870.00 | 108.00 | 486 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 309.00 | 579 420.00 | 31 889.00 | 611 309.00 |