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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 246.00 | 3 636.00 | 4 610.00 | 8 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 283.00 | 3 636.00 | 4 452 647.00 | 4 456 283.00 |
BT Marchandises | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
BZ Autres créances | 1 698 088.00 | | 1 698 088.00 | 1 698 088.00 |
CF Disponibilités | 740 843.00 | | 740 843.00 | 740 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 464.00 | | 2 459 464.00 | 2 459 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 748.00 | 3 636.00 | 6 912 111.00 | 6 915 748.00 |
CU Autres participations | 4 398 036.00 | | 4 398 036.00 | 4 398 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 750.00 | | | 858 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 252.00 | | | 508 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
DG Autres réserves | 5 332 986.00 | | | 5 332 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 697.00 | | | -129 697.00 |
DL TOTAL (I) | 6 656 166.00 | | | 6 656 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 086.00 | | | 105 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
EA Autres dettes | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 945.00 | | | 255 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 111.00 | | | 6 912 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 945.00 | | | 255 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 692 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 984.00 | | | 192 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 000.00 | | | 692 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 984.00 | | | 884 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884 984.00 | | | -884 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 412.00 | | | -9 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 872.00 | | | 1 004 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 570.00 | | | 1 134 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 697.00 | | | -129 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 143 855.00 | | 4 428.00 | 5 143 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692 000.00 | 4 398 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 000.00 | 4 456 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818.00 | | 4 428.00 | 3 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090 036.00 | | | 5 090 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911.00 | 1 724.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911.00 | 1 724.00 | | 1 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 692 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
VB T. V. A. | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
VC Groupe et associés | 861 847.00 | | | 861 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 086.00 | 105 086.00 | | 105 086.00 |
VI Groupe et associés | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 240.00 | | | 309 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 918.00 | | | 710 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 088.00 | 1 698 088.00 | | 1 698 088.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 945.00 | 255 945.00 | | 255 945.00 |