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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 122.00 | 5 955.00 | 1 166.00 | 7 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605 659.00 | 988 585.00 | 3 617 073.00 | 4 605 659.00 |
BZ Autres créances | 1 567 796.00 | | 1 567 796.00 | 1 567 796.00 |
CF Disponibilités | 1 310 516.00 | | 1 310 516.00 | 1 310 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 312.00 | | 2 878 312.00 | 2 878 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 971.00 | 988 585.00 | 6 495 386.00 | 7 483 971.00 |
CU Autres participations | 4 348 536.00 | 982 630.00 | 3 365 906.00 | 4 348 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 750.00 | | | 858 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 252.00 | | | 508 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
DG Autres réserves | 5 360 436.00 | | | 5 360 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 164 497.00 | | | -1 164 497.00 |
DL TOTAL (I) | 5 648 817.00 | | | 5 648 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 548.00 | | | 72 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 358.00 | | | 372 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 816.00 | | | 111 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 463.00 | | | 129 463.00 |
EA Autres dettes | 160 381.00 | | | 160 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 569.00 | | | 846 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 386.00 | | | 6 495 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 799.00 | | | 836 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 982 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 121 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 204.00 | | | 303 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 701.00 | | | 1 467 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 164 497.00 | | | -1 164 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 407 942.00 | | 200 000.00 | 4 407 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 398 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 282.00 | 4 605 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 282.00 | 157 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 405.00 | | 150 000.00 | 9 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348 536.00 | | 50 000.00 | 4 348 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 893.00 | 2 345.00 | 2 282.00 | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | 2 345.00 | 2 282.00 | 5 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 982 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 982 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 982 630.00 | | |
UG ‐ Financières | | 982 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 816.00 | 111 816.00 | | 111 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 853.00 | 104 853.00 | | 104 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 381.00 | 160 381.00 | | 160 381.00 |
VB T. V. A. | 77 594.00 | 77 594.00 | | 77 594.00 |
VC Groupe et associés | 898 286.00 | 898 286.00 | | 898 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 548.00 | 62 778.00 | 9 770.00 | 72 548.00 |
VI Groupe et associés | 372 358.00 | 372 358.00 | | 372 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 914.00 | 591 914.00 | | 591 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 796.00 | 1 567 796.00 | | 1 567 796.00 |
VW T.V.A. | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 569.00 | 836 799.00 | 9 770.00 | 846 569.00 |