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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
AP Constructions | 146 007.00 | 8 449.00 | 137 557.00 | 146 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 449.00 | 3 808.00 | 1 641.00 | 5 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 144.00 | | 100 144.00 | 100 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 915.00 | 12 257.00 | 3 078 658.00 | 3 090 915.00 |
BZ Autres créances | 1 024 661.00 | | 1 024 661.00 | 1 024 661.00 |
CF Disponibilités | 1 873 293.00 | | 1 873 293.00 | 1 873 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 951.00 | | 2 897 951.00 | 2 897 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 870.00 | 12 257.00 | 5 976 613.00 | 5 988 870.00 |
CU Autres participations | 2 773 092.00 | | 2 773 092.00 | 2 773 092.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 814.00 | | | 692 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 252.00 | | | 508 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
DG Autres réserves | 3 901 585.00 | | | 3 901 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 111.00 | | | -228 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 960 416.00 | | | 4 960 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 249.00 | | | 757 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 688.00 | | | 99 688.00 |
EA Autres dettes | 128 957.00 | | | 128 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 196.00 | | | 1 016 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 613.00 | | | 5 976 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 894.00 | | | 381 894.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 092.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 931 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 423.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249 984.00 | | | 1 249 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249 984.00 | | | 1 249 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249 984.00 | | | -1 249 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 450.00 | | | -45 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 996.00 | | | 1 256 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 108.00 | | | 1 485 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 111.00 | | | -228 111.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 566 391.00 | | | 4 566 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 490.00 | 1 249 984.00 | 2 873 236.00 | 225 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 490.00 | 1 249 984.00 | 3 090 916.00 | 225 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 680.00 | | | 167 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348 710.00 | | | 4 348 710.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429.00 | 7 827.00 | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429.00 | 7 827.00 | | 4 429.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 931 978.00 | | 931 978.00 | 931 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 978.00 | | 931 978.00 | 931 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 978.00 | | 931 978.00 | 931 978.00 |
UG ‐ Financières | | | 931 978.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 820.00 | 98 820.00 | | 98 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 957.00 | 128 957.00 | | 128 957.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VC Groupe et associés | 755 074.00 | 755 074.00 | | 755 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 249.00 | 131 347.00 | 557 535.00 | 757 249.00 |
VI Groupe et associés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 043.00 | 244 043.00 | | 244 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 661.00 | 1 024 661.00 | | 1 024 661.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 196.00 | 381 894.00 | 557 535.00 | 1 016 196.00 |