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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
AP Constructions | 146 007.00 | 1 689.00 | 144 317.00 | 146 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 449.00 | 2 739.00 | 2 710.00 | 5 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 144.00 | | 100 144.00 | 100 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566 391.00 | 936 407.00 | 3 629 983.00 | 4 566 391.00 |
BZ Autres créances | 1 127 694.00 | | 1 127 694.00 | 1 127 694.00 |
CF Disponibilités | 2 380 599.00 | | 2 380 599.00 | 2 380 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 294.00 | | 3 508 294.00 | 3 508 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 074 685.00 | 936 407.00 | 7 138 277.00 | 8 074 685.00 |
CU Autres participations | 4 248 566.00 | 931 978.00 | 3 316 588.00 | 4 248 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 750.00 | | | 858 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 252.00 | | | 508 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
DG Autres réserves | 4 195 939.00 | | | 4 195 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 489.00 | | | 422 489.00 |
DL TOTAL (I) | 6 071 307.00 | | | 6 071 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 972.00 | | | 122 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
EA Autres dettes | 867 664.00 | | | 867 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 970.00 | | | 1 066 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 138 277.00 | | | 7 138 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 009.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 371 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 955.00 | | | 149 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 955.00 | | | 149 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 279.00 | | | 100 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 806.00 | | | -4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 437.00 | | | 793 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 947.00 | | | 370 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 489.00 | | | 422 489.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 659.00 | | 215 000.00 | 4 605 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 970.00 | 4 348 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | 104 268.00 | 4 566 391.00 | 150 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | 4 298.00 | 167 680.00 | 150 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 122.00 | | 164 856.00 | 157 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 398 536.00 | | 50 144.00 | 4 398 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982 630.00 | | 50 652.00 | 982 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 630.00 | | 50 652.00 | 982 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 50 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 664.00 | 867 664.00 | | 867 664.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VC Groupe et associés | 701 124.00 | 701 124.00 | | 701 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 972.00 | 33 270.00 | 89 702.00 | 122 972.00 |
VI Groupe et associés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 505.00 | 401 505.00 | | 401 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 694.00 | 1 127 694.00 | | 1 127 694.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 970.00 | 968 868.00 | 89 702.00 | 1 066 970.00 |