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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 721 661.00 | | 721 661.00 | 721 661.00 |
AP Constructions | 464 485.00 | 330 617.00 | 133 868.00 | 464 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 541.00 | 104 882.00 | 11 658.00 | 116 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 453.00 | 208 748.00 | 12 706.00 | 221 453.00 |
AX Avances et acomptes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 555.00 | 644 247.00 | 929 308.00 | 1 573 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
BZ Autres créances | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
CF Disponibilités | 295 932.00 | | 295 932.00 | 295 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 512.00 | | 394 512.00 | 394 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 067.00 | 644 247.00 | 1 323 820.00 | 1 968 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 303 493.00 | | | 303 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 349.00 | | | 267 349.00 |
DL TOTAL (I) | 579 643.00 | | | 579 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 230.00 | | | 388 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 984.00 | | | 96 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 368.00 | | | 221 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 177.00 | | | 744 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 820.00 | | | 1 323 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 177.00 | | | 744 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 066.00 | | 2 470 066.00 | 2 470 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 066.00 | | 2 470 066.00 | 2 470 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 962.00 | | | 95 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 608.00 | | | 2 534 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 259.00 | | | 2 267 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 349.00 | | | 267 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 230.00 | 388 230.00 | | 388 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 984.00 | 96 984.00 | | 96 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 367.00 | 221 367.00 | | 221 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 433.00 | 58 151.00 | 35 281.00 | 93 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 177.00 | 744 177.00 | | 744 177.00 |