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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 721 661.00 | | 721 661.00 | 721 661.00 |
AP Constructions | 482 217.00 | 407 890.00 | 74 327.00 | 482 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 352.00 | 119 990.00 | 13 362.00 | 133 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 340.00 | 299 963.00 | 28 377.00 | 328 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 955.00 | 827 843.00 | 888 112.00 | 1 715 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
BZ Autres créances | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
CF Disponibilités | 1 049 807.00 | | 1 049 807.00 | 1 049 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 900.00 | | 1 124 900.00 | 1 124 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 855.00 | 827 843.00 | 2 013 012.00 | 2 840 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 535 734.00 | | | 535 734.00 |
DH Report à nouveau | 303 493.00 | | | 303 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 727.00 | | | 366 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 755.00 | | | 1 214 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 283.00 | | | 509 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 582.00 | | | 83 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 947.00 | | | 191 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 257.00 | | | 798 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 012.00 | | | 2 013 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 257.00 | | | 798 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 069.00 | 36 773.00 | | 791 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 069.00 | 36 773.00 | | 791 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 283.00 | 509 283.00 | | 509 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 582.00 | 83 582.00 | | 83 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 947.00 | 191 947.00 | | 191 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 241.00 | 41 856.00 | 37 385.00 | 79 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 257.00 | 798 257.00 | | 798 257.00 |