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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 721 661.00 | | 721 661.00 | 721 661.00 |
AP Constructions | 479 717.00 | 401 639.00 | 78 077.00 | 479 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 187.00 | 113 336.00 | 6 851.00 | 120 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 800.00 | 237 463.00 | 67 337.00 | 304 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 883.00 | 752 438.00 | 923 445.00 | 1 675 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 588.00 | 2.00 | 39 588.00 | 39 588.00 |
BZ Autres créances | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
CF Disponibilités | 693 655.00 | | 693 655.00 | 693 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 824.00 | | 789 824.00 | 789 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 707.00 | 752 438.00 | 1 713 269.00 | 2 465 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 361.00 | | | 230 361.00 |
DH Report à nouveau | 303 493.00 | | | 303 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 207.00 | | | 255 207.00 |
DL TOTAL (I) | 797 861.00 | | | 797 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 853.00 | | | 550 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 893.00 | | | 92 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 896.00 | | | 205 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 408.00 | | | 915 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 269.00 | | | 1 713 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 314.00 | | | 888 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 693.00 | 52 734.00 | 3 990.00 | 703 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 693.00 | 52 734.00 | 3 990.00 | 703 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 098.00 | 56 580.00 | 36 517.00 | 93 098.00 |