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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 721 661.00 | | 721 661.00 | 721 661.00 |
AP Constructions | 479 717.00 | 404 814.00 | 74 902.00 | 479 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 187.00 | 117 056.00 | 3 132.00 | 120 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 295.00 | 269 200.00 | 54 095.00 | 323 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 133.00 | 791 070.00 | 904 064.00 | 1 695 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
BZ Autres créances | 172 356.00 | | 172 356.00 | 172 356.00 |
CF Disponibilités | 520 979.00 | | 520 979.00 | 520 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 026.00 | | 723 026.00 | 723 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 159.00 | 791 070.00 | 1 627 090.00 | 2 418 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 567.00 | | | 485 567.00 |
DH Report à nouveau | 303 493.00 | | | 303 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
DL TOTAL (I) | 848 028.00 | | | 848 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 774.00 | | | 541 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 299.00 | 11.00 | | 37 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 239.00 | | | 164 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 062.00 | | | 779 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 090.00 | | | 1 627 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 248.00 | | | 772 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 438.00 | 38 631.00 | | 752 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 438.00 | 38 631.00 | | 752 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 145.00 | 181 872.00 | 37 272.00 | 219 145.00 |