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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 4 069.00 | 2 218.00 | 6 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 389.00 | 92 294.00 | 42 094.00 | 134 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 137.00 | 96 363.00 | 47 773.00 | 144 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 569.00 | | 302 569.00 | 302 569.00 |
BZ Autres créances | 78 423.00 | | 78 423.00 | 78 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CF Disponibilités | 104 299.00 | | 104 299.00 | 104 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 945.00 | | 507 945.00 | 507 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 083.00 | 96 363.00 | 555 719.00 | 652 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 044.00 | 220 516.00 | | 218 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 292.00 | 197 527.00 | | 100 292.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 077.00 | | |
DL TOTAL (I) | 362 337.00 | 463 121.00 | | 362 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 404.00 | 9 560.00 | | 4 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 53 659.00 | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 880.00 | 145 556.00 | | 130 880.00 |
EA Autres dettes | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 382.00 | 208 775.00 | | 193 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 719.00 | 671 897.00 | | 555 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 915.00 | 193 382.00 | | 213 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 889 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 889 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 612.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 656.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077.00 | 383.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 1 039.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 197.00 | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 474.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | 565.00 | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 677.00 | 85 057.00 | | 33 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 567.00 | 1 063 024.00 | | 911 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 274.00 | 865 496.00 | | 811 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 292.00 | 197 527.00 | | 100 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 660.00 | | 476.00 | 143 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 811.00 | | 476.00 | 5 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 389.00 | | | 134 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 528.00 | 14 834.00 | | 81 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | 522.00 | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 981.00 | 14 312.00 | | 77 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 200.00 | | 1 200.00 | 21 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 200.00 | | 1 200.00 | 21 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 200.00 | | 1 200.00 | 21 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 302 569.00 | | | 302 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VC Groupe et associés | 443.00 | | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VI Groupe et associés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
VP Divers | 633.00 | | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 119.00 | 381 659.00 | 3 460.00 | 385 119.00 |
VW T.V.A. | 73 296.00 | 73 296.00 | | 73 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 382.00 | 193 382.00 | | 193 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |