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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 988.00 | 4 988.00 | 2 000.00 | 6 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 936.00 | 101 927.00 | 24 008.00 | 125 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 433.00 | 106 915.00 | 29 517.00 | 136 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 261.00 | 20 000.00 | 384 261.00 | 404 261.00 |
BZ Autres créances | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 134 990.00 | | 134 990.00 | 134 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 797.00 | 20 000.00 | 756 797.00 | 776 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 230.00 | 126 915.00 | 786 314.00 | 913 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 393 186.00 | 214 536.00 | | 393 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 539.00 | 178 650.00 | | 193 539.00 |
DL TOTAL (I) | 630 726.00 | 437 186.00 | | 630 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 272.00 | 29 956.00 | | 10 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 525.00 | 134 677.00 | | 133 525.00 |
EA Autres dettes | 5 623.00 | 887.00 | | 5 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 588.00 | 171 870.00 | | 155 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 314.00 | 609 056.00 | | 786 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 588.00 | 171 870.00 | | 155 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 312.00 | | 8 120.00 | 128 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 815.00 | | 8 120.00 | 117 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 404 261.00 | 404 261.00 | | 404 261.00 |
VC Groupe et associés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 115.00 | 441 606.00 | 3 509.00 | 445 115.00 |