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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 988.00 | 4 988.00 | 2 000.00 | 6 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 793.00 | 110 733.00 | 4 060.00 | 114 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 290.00 | 115 721.00 | 9 569.00 | 125 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 950.00 | 20 000.00 | 164 950.00 | 184 950.00 |
BZ Autres créances | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 249 091.00 | | 249 091.00 | 249 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 886.00 | 20 000.00 | 522 886.00 | 542 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 177.00 | 135 721.00 | 532 455.00 | 668 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 456.00 | 407 327.00 | | 369 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 758.00 | -37 870.00 | | -220 758.00 |
DL TOTAL (I) | 192 697.00 | 413 456.00 | | 192 697.00 |
DP Provisions pour risques | 152 945.00 | 152 945.00 | | 152 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 945.00 | 152 945.00 | | 152 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 688.00 | 300 666.00 | | 104 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 4 587.00 | | 8 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 256.00 | 129 577.00 | | 64 256.00 |
EA Autres dettes | | 1 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 812.00 | 445 992.00 | | 186 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 455.00 | 1 012 393.00 | | 532 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 852.00 | 338 271.00 | | 93 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 002.00 | 6 057.00 | 19 339.00 | 129 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 014.00 | 6 057.00 | 19 339.00 | 124 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 945.00 | | | 152 945.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 945.00 | | | 172 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 184 950.00 | 184 950.00 | | 184 950.00 |
VC Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VP Divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 304.00 | 193 795.00 | 3 509.00 | 197 304.00 |