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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 988.00 | 4 988.00 | 2 000.00 | 6 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 735.00 | 124 014.00 | 26 720.00 | 150 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 232.00 | 129 002.00 | 32 229.00 | 161 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 139.00 | 20 000.00 | 326 139.00 | 346 139.00 |
BZ Autres créances | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 531 377.00 | | 531 377.00 | 531 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 164.00 | 20 000.00 | 980 164.00 | 1 000 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 396.00 | 149 002.00 | 1 012 393.00 | 1 161 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 407 327.00 | 418 726.00 | | 407 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 870.00 | -11 399.00 | | -37 870.00 |
DL TOTAL (I) | 413 456.00 | 451 327.00 | | 413 456.00 |
DP Provisions pour risques | 152 945.00 | 152 945.00 | | 152 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 945.00 | 152 945.00 | | 152 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 666.00 | 23 776.00 | | 300 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 8 058.00 | | 4 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 577.00 | 132 251.00 | | 129 577.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 1 506.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 992.00 | 171 761.00 | | 445 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 393.00 | 776 033.00 | | 1 012 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 271.00 | 152 929.00 | | 338 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 030.00 | 10 972.00 | | 118 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 042.00 | 10 972.00 | | 113 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 945.00 | | | 152 945.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 945.00 | | | 172 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 346 139.00 | 346 139.00 | | 346 139.00 |
VC Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 295.00 | 368 786.00 | 3 509.00 | 372 295.00 |