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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 625.00 | 105 012.00 | 4 613.00 | 109 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 133.00 | 97 020.00 | 16 113.00 | 113 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 608.00 | 204 604.00 | 129 005.00 | 333 608.00 |
BT Marchandises | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 709.00 | 49 752.00 | 148 958.00 | 198 709.00 |
BZ Autres créances | 86 055.00 | | 86 055.00 | 86 055.00 |
CF Disponibilités | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 908.00 | 49 752.00 | 339 156.00 | 388 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 516.00 | 254 355.00 | 468 161.00 | 722 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
DH Report à nouveau | -41 469.00 | | | -41 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 558.00 | -41 469.00 | | 15 558.00 |
DL TOTAL (I) | 71 822.00 | 56 264.00 | | 71 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 788.00 | 35 729.00 | | 83 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 752.00 | 40 512.00 | | 40 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 249.00 | 140 773.00 | | 179 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 958.00 | 93 959.00 | | 77 958.00 |
EA Autres dettes | 14 592.00 | 12 731.00 | | 14 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 339.00 | 323 703.00 | | 396 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 161.00 | 379 968.00 | | 468 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 206.00 | 302 728.00 | | 337 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 729.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 087.00 | | 3 762.00 | 332 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241.00 | 333 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 241.00 | 222 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 488.00 | | 511.00 | 224 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 027.00 | | 3 251.00 | 105 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 402.00 | 13 350.00 | | 36 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 402.00 | 13 350.00 | | 36 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 402.00 | 13 350.00 | | 36 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 249.00 | 179 249.00 | | 179 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 278.00 | | | 107 278.00 |
UX Autres créances clients | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 788.00 | 24 655.00 | 59 133.00 | 83 788.00 |
VI Groupe et associés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 946.00 | 289 668.00 | 107 278.00 | 396 946.00 |
VW T.V.A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 339.00 | 337 206.00 | 59 133.00 | 396 339.00 |