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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 625.00 | 107 089.00 | 2 536.00 | 109 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 233.00 | 105 903.00 | 12 330.00 | 118 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 376.00 | | 92 376.00 | 92 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 807.00 | 215 564.00 | 108 242.00 | 323 807.00 |
BT Marchandises | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 164.00 | 67 721.00 | 84 443.00 | 152 164.00 |
BZ Autres créances | 170 114.00 | | 170 114.00 | 170 114.00 |
CF Disponibilités | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 306.00 | 67 721.00 | 312 584.00 | 380 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 112.00 | 283 286.00 | 420 826.00 | 704 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 586.00 | | | 219 586.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
DH Report à nouveau | -2 973.00 | | | -2 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103.00 | | | -103.00 |
DL TOTAL (I) | 94 658.00 | | | 94 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 153.00 | | | 202 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
EA Autres dettes | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 169.00 | | | 326 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 826.00 | | | 420 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 581.00 | | | 317 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 302.00 | 1 263.00 | | 214 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 730.00 | 1 263.00 | | 211 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 153.00 | 202 153.00 | | 202 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 376.00 | | 92 376.00 | 92 376.00 |
UX Autres créances clients | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 152.00 | | 89 152.00 | 89 152.00 |
VB T. V. A. | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 069.00 | 25 481.00 | 8 588.00 | 34 069.00 |
VI Groupe et associés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 452.00 | 19 018.00 | 130 434.00 | 149 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 447.00 | 106 485.00 | 311 962.00 | 418 447.00 |
VW T.V.A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 169.00 | 317 581.00 | | 326 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |