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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 625.00 | 107 980.00 | 1 645.00 | 109 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 233.00 | 109 200.00 | 9 034.00 | 118 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 628.00 | | 95 628.00 | 95 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 058.00 | 219 752.00 | 107 306.00 | 327 058.00 |
BT Marchandises | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 486.00 | 18 133.00 | 70 353.00 | 88 486.00 |
BZ Autres créances | 108 752.00 | | 108 752.00 | 108 752.00 |
CF Disponibilités | 381 199.00 | | 381 199.00 | 381 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 345.00 | 18 133.00 | 592 212.00 | 610 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 403.00 | 237 885.00 | 699 519.00 | 937 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
DH Report à nouveau | -3 076.00 | -2 973.00 | | -3 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052.00 | -103.00 | | 2 052.00 |
DL TOTAL (I) | 96 710.00 | 94 658.00 | | 96 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 556.00 | 34 069.00 | | 321 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 259.00 | 14 878.00 | | 36 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 044.00 | 202 153.00 | | 140 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 523.00 | 52 334.00 | | 85 523.00 |
EA Autres dettes | 19 427.00 | 22 734.00 | | 19 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 809.00 | 326 169.00 | | 602 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 519.00 | 420 826.00 | | 699 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 476.00 | 317 581.00 | | 326 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 807.00 | | 3 251.00 | 323 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 858.00 | | | 227 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 376.00 | | 3 251.00 | 93 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 564.00 | 4 187.00 | | 215 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 992.00 | 4 187.00 | | 212 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 044.00 | 140 044.00 | | 140 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 628.00 | 3 251.00 | 92 376.00 | 95 628.00 |
UX Autres créances clients | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
VB T. V. A. | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 556.00 | 45 223.00 | 252 483.00 | 321 556.00 |
VI Groupe et associés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 372.00 | 22 051.00 | 73 321.00 | 95 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 167.00 | 105 901.00 | 189 266.00 | 295 167.00 |
VW T.V.A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 809.00 | 326 476.00 | 252 483.00 | 602 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |