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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 625.00 | 106 763.00 | 2 862.00 | 109 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 733.00 | 104 967.00 | 12 766.00 | 117 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 208.00 | 214 302.00 | 123 907.00 | 338 208.00 |
BT Marchandises | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 177.00 | 56 213.00 | 167 965.00 | 224 177.00 |
BZ Autres créances | 134 435.00 | | 134 435.00 | 134 435.00 |
CF Disponibilités | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 841.00 | 56 213.00 | 374 628.00 | 430 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 049.00 | 270 515.00 | 498 535.00 | 769 049.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
DH Report à nouveau | -25 911.00 | -41 469.00 | | -25 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 939.00 | 15 558.00 | | 22 939.00 |
DL TOTAL (I) | 94 761.00 | 71 822.00 | | 94 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 878.00 | 83 788.00 | | 74 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 304.00 | 40 752.00 | | 38 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 699.00 | 179 249.00 | | 189 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 079.00 | 77 958.00 | | 79 079.00 |
EA Autres dettes | 21 815.00 | 14 592.00 | | 21 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 774.00 | 396 339.00 | | 403 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 535.00 | 468 161.00 | | 498 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 705.00 | 337 206.00 | | 369 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 608.00 | | 4 900.00 | 333 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 338 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 227 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 758.00 | | 4 900.00 | 222 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 278.00 | | | 108 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 752.00 | 6 461.00 | | 49 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 752.00 | 6 461.00 | | 49 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 752.00 | 6 461.00 | | 49 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 699.00 | 189 699.00 | | 189 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
UX Autres créances clients | 135 025.00 | 135 025.00 | | 135 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
VB T. V. A. | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 133.00 | 25 065.00 | 34 069.00 | 59 133.00 |
VI Groupe et associés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 654.00 | 106 654.00 | | 106 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 862.00 | 361 584.00 | 107 278.00 | 468 862.00 |
VW T.V.A. | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 774.00 | 369 705.00 | 34 069.00 | 403 774.00 |