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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 434.00 | 12 796.00 | 5 638.00 | 18 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 094.00 | 23 712.00 | 2 381.00 | 26 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 330.00 | 148 546.00 | 3 783.00 | 152 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 418.00 | 185 055.00 | 19 363.00 | 204 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BN En cours de production de biens | 89 417.00 | | 89 417.00 | 89 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 430.00 | | 165 430.00 | 165 430.00 |
BZ Autres créances | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 405.00 | | 251 405.00 | 251 405.00 |
CF Disponibilités | 161 918.00 | | 161 918.00 | 161 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 426.00 | | 708 426.00 | 708 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 844.00 | 185 055.00 | 727 789.00 | 912 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 122.00 | 197 787.00 | | 198 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 972.00 | 94 335.00 | | 105 972.00 |
DL TOTAL (I) | 359 095.00 | 347 122.00 | | 359 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 624.00 | 46 485.00 | | 20 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 414.00 | 239 466.00 | | 111 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 154.00 | 129 945.00 | | 142 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 500.00 | 39 715.00 | | 94 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 694.00 | 455 612.00 | | 368 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 789.00 | 802 735.00 | | 727 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 694.00 | 455 612.00 | | 368 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 541.00 | 211 811.00 | 1 535 352.00 | 1 323 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 541.00 | 211 812.00 | 1 535 352.00 | 1 323 541.00 |
FM Production stockée | | | 55 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 507.00 | 12 510.00 | | 14 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 507.00 | 12 510.00 | | 14 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 507.00 | -12 510.00 | | -14 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 128.00 | 19 016.00 | | 18 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 874.00 | 1 441 955.00 | | 1 596 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 902.00 | 1 347 620.00 | | 1 490 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 972.00 | 94 335.00 | | 105 972.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 772.00 | 4 515.00 | | 6 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 177.00 | | 8 241.00 | 196 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 434.00 | | 6 000.00 | 12 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 183.00 | | 2 241.00 | 176 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 495.00 | 4 559.00 | | 180 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 434.00 | 361.00 | | 12 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 061.00 | 4 198.00 | | 168 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 165 430.00 | | | 165 430.00 |
VB T. V. A. | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VI Groupe et associés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VP Divers | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 044.00 | 198 044.00 | | 198 044.00 |
VW T.V.A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 694.00 | 368 694.00 | | 368 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |