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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 084.00 | 20 819.00 | 6 266.00 | 27 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 337.00 | 28 172.00 | 6 165.00 | 34 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 197.00 | 140 478.00 | 5 718.00 | 146 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 118.00 | 189 470.00 | 25 649.00 | 215 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BN En cours de production de biens | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 373.00 | | 280 373.00 | 280 373.00 |
BZ Autres créances | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 065.00 | | 98 065.00 | 98 065.00 |
CF Disponibilités | 120 561.00 | | 120 561.00 | 120 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 015.00 | | 548 015.00 | 548 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 134.00 | 189 470.00 | 573 664.00 | 763 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 335.00 | 199 095.00 | | 199 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 055.00 | 118 240.00 | | 47 055.00 |
DL TOTAL (I) | 301 390.00 | 372 335.00 | | 301 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 064.00 | 11 730.00 | | 21 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 392.00 | 265 820.00 | | 104 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 933.00 | 181 020.00 | | 138 933.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 274.00 | 458 570.00 | | 272 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 664.00 | 830 905.00 | | 573 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 621 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 621 402.00 | |
FM Production stockée | | | -39 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 923.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 165.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 611.00 | -165.00 | | 2 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 196.00 | 18 309.00 | | 3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 319.00 | 34 679.00 | | 13 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 927.00 | 2 104 916.00 | | 1 588 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 871.00 | 1 986 676.00 | | 1 541 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 055.00 | 118 240.00 | | 47 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 252.00 | | 6 667.00 | 221 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 215 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 180 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 667.00 | | 6 667.00 | 186 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 347.00 | 9 923.00 | 12 800.00 | 192 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 935.00 | 4 883.00 | | 15 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 411.00 | 5 039.00 | 12 800.00 | 176 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 933.00 | 138 933.00 | | 138 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 280 373.00 | 280 373.00 | | 280 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 169.00 | 301 669.00 | 7 500.00 | 309 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 274.00 | 272 274.00 | | 272 274.00 |