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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 443.00 | 21 227.00 | 30 216.00 | 51 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 490.00 | 31 486.00 | 1 004.00 | 32 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 773.00 | 119 607.00 | 27 166.00 | 146 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 207.00 | 172 320.00 | 65 887.00 | 238 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BN En cours de production de biens | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 419.00 | | 359 419.00 | 359 419.00 |
BZ Autres créances | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 950.00 | | 208 950.00 | 208 950.00 |
CF Disponibilités | 171 377.00 | | 171 377.00 | 171 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 596.00 | | 837 596.00 | 837 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 803.00 | 172 320.00 | 903 483.00 | 1 075 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 475.00 | 199 390.00 | | 199 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 412.00 | 87 785.00 | | 85 412.00 |
DL TOTAL (I) | 339 886.00 | 342 175.00 | | 339 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 404.00 | 10 934.00 | | 110 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 725.00 | 305 970.00 | | 166 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 878.00 | 243 604.00 | | 227 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 596.00 | 560 508.00 | | 563 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 483.00 | 902 682.00 | | 903 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 010 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 010 702.00 | |
FM Production stockée | | | -70 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 714.00 | 318.00 | | 15 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 782.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 293.00 | -464.00 | | 13 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 426.00 | 20 726.00 | | 17 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 629.00 | 29 195.00 | | 26 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 013.00 | 1 913 620.00 | | 1 965 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 601.00 | 1 825 834.00 | | 1 879 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 412.00 | 87 785.00 | | 85 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 124.00 | | 33 320.00 | 259 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 236.00 | 238 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 899.00 | 51 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 337.00 | 179 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 822.00 | | 1 521.00 | 70 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 802.00 | | 31 799.00 | 180 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 085.00 | 25 050.00 | 51 815.00 | 199 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 395.00 | 16 732.00 | 20 899.00 | 25 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 690.00 | 8 319.00 | 30 916.00 | 173 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 725.00 | 166 725.00 | | 166 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 877.00 | 227 877.00 | | 227 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 359 419.00 | 359 419.00 | | 359 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 590.00 | 27 893.00 | 30 697.00 | 58 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 795.00 | 403 295.00 | 7 500.00 | 410 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 596.00 | 532 900.00 | 30 697.00 | 563 596.00 |