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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 822.00 | 25 395.00 | 45 427.00 | 70 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 337.00 | 30 905.00 | 3 432.00 | 34 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 465.00 | 142 785.00 | 3 679.00 | 146 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 124.00 | 199 085.00 | 60 039.00 | 259 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BN En cours de production de biens | 116 083.00 | | 116 083.00 | 116 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 208.00 | | 365 208.00 | 365 208.00 |
BZ Autres créances | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 125.00 | | 198 125.00 | 198 125.00 |
CF Disponibilités | 131 111.00 | | 131 111.00 | 131 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 842 644.00 | | 842 644.00 | 842 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 767.00 | 199 085.00 | 902 682.00 | 1 101 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 390.00 | 199 335.00 | | 199 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 785.00 | 47 055.00 | | 87 785.00 |
DL TOTAL (I) | 342 175.00 | 301 390.00 | | 342 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934.00 | 21 064.00 | | 10 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 970.00 | 104 392.00 | | 305 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 604.00 | 138 933.00 | | 243 604.00 |
EA Autres dettes | | 3 136.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 508.00 | 272 274.00 | | 560 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 682.00 | 573 664.00 | | 902 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 812 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 812 186.00 | |
FM Production stockée | | | 99 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 2 616.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 5.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | 2 611.00 | | -464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 726.00 | 3 196.00 | | 20 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 195.00 | 13 319.00 | | 29 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 620.00 | 1 588 927.00 | | 1 913 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 835.00 | 1 541 871.00 | | 1 825 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 785.00 | 47 055.00 | | 87 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 084.00 | 43 737.00 | | 27 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 470.00 | 9 615.00 | | 189 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 819.00 | 4 576.00 | | 20 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 654.00 | 5 039.00 | | 168 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 970.00 | 305 970.00 | | 305 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 604.00 | 243 604.00 | | 243 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 365 208.00 | 365 208.00 | | 365 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 970.00 | 388 470.00 | 7 500.00 | 395 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 508.00 | 560 508.00 | | 560 508.00 |