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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 880.00 | 8 880.00 | 18 000.00 | 26 880.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 172 986.00 | 23 429.00 | 149 557.00 | 172 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 734.00 | 88 790.00 | 22 944.00 | 111 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 943.00 | 142 355.00 | 335 588.00 | 477 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BZ Autres créances | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
CF Disponibilités | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 072.00 | | 103 072.00 | 103 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 016.00 | 142 355.00 | 438 661.00 | 581 016.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
DG Autres réserves | 179 822.00 | 179 822.00 | | 179 822.00 |
DH Report à nouveau | -43 422.00 | -27 395.00 | | -43 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 866.00 | -16 027.00 | | 13 866.00 |
DL TOTAL (I) | 177 905.00 | 164 039.00 | | 177 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 443.00 | 184 927.00 | | 157 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 002.00 | 45 820.00 | | 24 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 321.00 | 76 392.00 | | 78 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 756.00 | 308 129.00 | | 260 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 661.00 | 472 168.00 | | 438 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 198.00 | 150 686.00 | | 128 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 259.00 | | 1 718.00 | 560 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 033.00 | 477 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 524.00 | 166 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 509.00 | 310 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 404.00 | | | 167 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 268.00 | | 1 718.00 | 392 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 543.00 | 18 844.00 | 84 033.00 | 207 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | | 524.00 | 9 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 140.00 | 18 844.00 | 83 509.00 | 198 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 443.00 | 24 885.00 | 132 558.00 | 157 443.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VP Divers | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 967.00 | 64 822.00 | 145.00 | 64 967.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 756.00 | 128 198.00 | 132 558.00 | 260 756.00 |