| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 880.00 | 8 880.00 | 18 000.00 | 26 880.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 172 986.00 | 39 112.00 | 133 874.00 | 172 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 673.00 | 108 149.00 | 31 524.00 | 139 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 132.00 | 177 397.00 | 328 735.00 | 506 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
BZ Autres créances | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CF Disponibilités | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 482.00 | 177 397.00 | 398 085.00 | 575 482.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
DG Autres réserves | 179 822.00 | 179 822.00 | | 179 822.00 |
DH Report à nouveau | -28 487.00 | -29 555.00 | | -28 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 492.00 | 1 069.00 | | -16 492.00 |
DL TOTAL (I) | 162 482.00 | 178 974.00 | | 162 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 447.00 | 140 376.00 | | 135 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 064.00 | 25 343.00 | | 31 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 102.00 | 71 498.00 | | 68 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 603.00 | 238 206.00 | | 235 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 085.00 | 417 180.00 | | 398 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 989.00 | 125 490.00 | | 131 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 162.00 | | 20 758.00 | 487 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788.00 | 506 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788.00 | 338 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 880.00 | | | 166 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 445.00 | | 20 758.00 | 319 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 936.00 | 20 248.00 | 1 788.00 | 158 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 056.00 | 20 248.00 | 1 788.00 | 150 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 447.00 | 31 833.00 | 82 053.00 | 135 447.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
VP Divers | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 777.00 | 62 382.00 | 395.00 | 62 777.00 |
VW T.V.A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 603.00 | 131 989.00 | 82 053.00 | 235 603.00 |