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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 138.00 | 6 138.00 | 18 000.00 | 24 138.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 172 986.00 | 54 794.00 | 118 192.00 | 172 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 224.00 | 21 291.00 | 1 933.00 | 23 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 521.00 | 93 459.00 | 66 061.00 | 159 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 205.00 | 175 682.00 | 349 523.00 | 525 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
BZ Autres créances | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CF Disponibilités | 60 417.00 | | 60 417.00 | 60 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 940.00 | | 110 940.00 | 110 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 145.00 | 175 682.00 | 460 463.00 | 636 145.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
DG Autres réserves | 179 822.00 | 179 822.00 | | 179 822.00 |
DH Report à nouveau | -46 282.00 | -44 978.00 | | -46 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 839.00 | -1 303.00 | | 27 839.00 |
DL TOTAL (I) | 189 017.00 | 161 179.00 | | 189 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 521.00 | 176 909.00 | | 165 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 990.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 202.00 | 25 113.00 | | 29 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 399.00 | 80 339.00 | | 76 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 446.00 | 283 351.00 | | 271 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 463.00 | 444 530.00 | | 460 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 569.00 | | 66 330.00 | 512 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 693.00 | 525 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 742.00 | 164 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 951.00 | 360 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 880.00 | | | 166 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 852.00 | | 66 330.00 | 344 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 530.00 | 29 846.00 | 53 693.00 | 199 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 880.00 | | 2 742.00 | 8 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 650.00 | 29 846.00 | 50 951.00 | 190 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VB T. V. A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 528.00 | 88 918.00 | 75 445.00 | 165 528.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
VP Divers | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 918.00 | 50 523.00 | 395.00 | 50 918.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 453.00 | 194 843.00 | 75 445.00 | 271 453.00 |