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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 024.00 | 37 285.00 | 739.00 | 38 024.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 6 516.00 | 1 799.00 | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 028.00 | 202 661.00 | 312 367.00 | 515 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 812.00 | | 319 812.00 | 319 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 180.00 | 246 461.00 | 634 719.00 | 881 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BZ Autres créances | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CF Disponibilités | 94 075.00 | | 94 075.00 | 94 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 020.00 | | 141 020.00 | 141 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 200.00 | 246 461.00 | 775 739.00 | 1 022 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
DH Report à nouveau | -44 489.00 | | | -44 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 853.00 | | | -78 853.00 |
DK Provisions réglementées | 142.00 | | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 498.00 | | | 76 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 246.00 | | | 654 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 782.00 | | | 757 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 739.00 | | | 775 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 782.00 | | | 757 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 512.00 | | 349 512.00 | 349 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 512.00 | | 349 512.00 | 349 512.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 798.00 | | | 358 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 651.00 | | | 437 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 853.00 | | | -78 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 382.00 | | | 130 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 647.00 | | 1.00 | 908 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 468.00 | 319 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 468.00 | 881 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 343.00 | | 1.00 | 523 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 280.00 | | | 347 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 522.00 | 59 939.00 | | 186 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 680.00 | 7 605.00 | | 29 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 842.00 | 52 334.00 | | 156 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 140.00 | 196 140.00 | | 196 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 812.00 | | | 319 812.00 |
UX Autres créances clients | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
VI Groupe et associés | 458 106.00 | 458 106.00 | | 458 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 756.00 | 46 945.00 | 319 812.00 | 366 756.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 860.00 | 738 860.00 | | 738 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
ST Autres comptes | 136 174.00 | | | 136 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
YT Sous‐traitance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 223.00 | | | 215 223.00 |