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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 028.00 | 408 672.00 | 106 356.00 | 515 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 181.00 | | 202 181.00 | 202 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 550.00 | 455 011.00 | 308 538.00 | 763 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
BZ Autres créances | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CF Disponibilités | 85 938.00 | | 85 938.00 | 85 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 868.00 | | 152 868.00 | 152 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 418.00 | 455 011.00 | 461 406.00 | 916 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
DH Report à nouveau | -17 048.00 | | | -17 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
DK Provisions réglementées | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
DL TOTAL (I) | 236 046.00 | | | 236 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 055.00 | | | 204 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 360.00 | | | 225 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 406.00 | | | 461 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 360.00 | | | 225 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 448.00 | 647.00 | 348 095.00 | 347 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 448.00 | 647.00 | 348 095.00 | 347 448.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 250.00 | | | -18 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 248.00 | | | 354 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 753.00 | | | 315 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 150 377.00 | | | 150 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 164.00 | | | 794 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 614.00 | 202 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 614.00 | 763 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 344.00 | | | 523 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 795.00 | | | 232 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 509.00 | 51 503.00 | | 403 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 484.00 | 51 503.00 | | 365 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 192.00 | 18 250.00 | | 55 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 192.00 | 18 250.00 | | 55 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 140.00 | 196 140.00 | | 196 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 181.00 | | 202 181.00 | 202 181.00 |
UX Autres créances clients | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 112.00 | 66 930.00 | 202 181.00 | 269 112.00 |
VW T.V.A. | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 360.00 | 225 360.00 | | 225 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 153 384.00 | | | 153 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 377.00 | | | 150 377.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 150 377.00 | | | 150 377.00 |
YT Sous‐traitance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 080.00 | | | 175 080.00 |