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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 028.00 | 357 169.00 | 157 859.00 | 515 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 795.00 | | 232 795.00 | 232 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 164.00 | 403 509.00 | 390 655.00 | 794 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 79 185.00 | | 79 185.00 | 79 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 535.00 | | 136 535.00 | 136 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 699.00 | 403 509.00 | 527 191.00 | 930 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
DH Report à nouveau | -54 230.00 | | | -54 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
DK Provisions réglementées | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
DL TOTAL (I) | 179 300.00 | | | 179 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 173.00 | | | 334 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 890.00 | | | 347 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 191.00 | | | 527 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 890.00 | | | 347 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 007.00 | 648.00 | 347 655.00 | 347 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 007.00 | 648.00 | 347 655.00 | 347 007.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 639.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 350.00 | | | -18 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 624.00 | | | 354 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 441.00 | | | 317 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 329.00 | | | 145 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 959.00 | | | 823 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 795.00 | 232 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 795.00 | 794 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 344.00 | | | 523 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 590.00 | | | 262 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 870.00 | 51 639.00 | | 351 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 845.00 | 51 639.00 | | 313 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 842.00 | 18 350.00 | | 36 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 842.00 | 18 350.00 | | 36 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 140.00 | 196 140.00 | | 196 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 795.00 | | 232 795.00 | 232 795.00 |
UX Autres créances clients | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 138 033.00 | 138 033.00 | | 138 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 146.00 | 57 351.00 | 232 795.00 | 290 146.00 |
VW T.V.A. | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 890.00 | 347 890.00 | | 347 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
ST Autres comptes | 148 265.00 | | | 148 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 800.00 | | | 146 800.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 146 800.00 | | | 146 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 586.00 | | | 171 586.00 |