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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 521.00 | 15 808.00 | 713.00 | 16 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 521.00 | 15 808.00 | 713.00 | 16 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
072 Créances – Autres | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 197 358.00 | | 197 358.00 | 197 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 937.00 | | 205 937.00 | 205 937.00 |
110 Total général Actif | 222 458.00 | 15 808.00 | 206 650.00 | 222 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 352.00 | 27 900.00 | | 23 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 718.00 | 60 714.00 | | 58 718.00 |
222 Production stockée | -3 840.00 | 3 840.00 | | -3 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 229.00 | 92 454.00 | | 78 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 999.00 | 17 605.00 | | 9 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -781.00 | 600.00 | | -781.00 |
242 Autres charges externes. | 20 452.00 | 26 656.00 | | 20 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | 3 247.00 | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 100.00 | 33 600.00 | | 32 100.00 |
252 Charges sociales | 17 029.00 | 19 408.00 | | 17 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 895.00 | 940.00 | | 895.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 854.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 228.00 | 103 910.00 | | 81 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 999.00 | -11 456.00 | | -2 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 034.00 | -11 525.00 | | -3 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 098.00 | | | 3 098.00 |