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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 521.00 | 16 258.00 | 263.00 | 16 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 521.00 | 16 258.00 | 263.00 | 16 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 191 904.00 | | 191 904.00 | 191 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 917.00 | | 210 917.00 | 210 917.00 |
110 Total général Actif | 227 438.00 | 16 258.00 | 211 180.00 | 227 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 690.00 | 23 352.00 | | 23 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 639.00 | 58 718.00 | | 61 639.00 |
222 Production stockée | | -3 840.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 329.00 | 78 229.00 | | 85 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 647.00 | 9 999.00 | | 11 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -60.00 | | | -60.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | -781.00 | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 18 526.00 | 20 452.00 | | 18 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 1 532.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 100.00 | 32 100.00 | | 33 100.00 |
252 Charges sociales | 14 960.00 | 17 029.00 | | 14 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | 895.00 | | 450.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 801.00 | 81 228.00 | | 79 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 528.00 | -2 999.00 | | 5 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 35.00 | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 581.00 | -3 034.00 | | 4 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 696.00 | | | 4 696.00 |