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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 521.00 | 16 274.00 | 247.00 | 16 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 521.00 | 16 274.00 | 247.00 | 16 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
084 Disponibilités | 218 666.00 | | 218 666.00 | 218 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 015.00 | | 227 015.00 | 227 015.00 |
110 Total général Actif | 243 535.00 | 16 274.00 | 227 261.00 | 243 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 587.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 891.00 | 23 690.00 | | 28 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 308.00 | 61 639.00 | | 75 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 199.00 | 85 329.00 | | 104 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 386.00 | 11 647.00 | | 15 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -60.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 831.00 | | | 831.00 |
242 Autres charges externes. | 20 424.00 | 18 526.00 | | 20 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | 1 180.00 | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 200.00 | 33 100.00 | | 36 200.00 |
252 Charges sociales | 14 861.00 | 14 960.00 | | 14 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16.00 | 450.00 | | 16.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 983.00 | 79 801.00 | | 88 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 216.00 | 5 528.00 | | 15 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 116.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 831.00 | | 2 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 534.00 | 4 581.00 | | 12 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 093.00 | | | 6 093.00 |